[快讯]国投新丝路LOF公布第一季报 十大重仓股|全球新要闻
(资料图)
CFi.CN讯：国投新丝路LOF （基金代码：161224）公布 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
| 1.本期已实现收益 | -527,274.27 |
| 2.本期利润 | 9,306,744.05 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1177 |
| 4.期末基金资产净值 | 131,837,326.48 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.301 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 300253 | 卫宁健康 | 653,900.00 | 9,069,593.00 | 6.88 |
| 2 | 600570 | 恒生电子 | 142,058.00 | 7,560,326.76 | 5.73 |
| 3 | 600079 | 人福医药 | 276,000.00 | 7,391,280.00 | 5.61 |
| 4 | 603658 | 安图生物 | 118,509.00 | 7,221,938.46 | 5.48 |
| 5 | 603039 | 泛微网络 | 89,500.00 | 6,508,440.00 | 4.94 |
| 6 | 601816 | 京沪高铁 | 1,196,900.00 | 6,247,818.00 | 4.74 |
| 7 | 688378 | 奥来德 | 98,319.00 | 5,765,426.16 | 4.37 |
| 8 | 300331 | 苏大维格 | 232,900.00 | 5,727,011.00 | 4.34 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 102,100.00 | 4,355,586.00 | 3.30 |
| 10 | 600305 | 恒顺醋业 | 349,400.00 | 4,178,824.00 | 3.17 |
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